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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946.00 | 1 684.00 | 262.00 | 1 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 357.00 | 89 131.00 | 527 226.00 | 616 357.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 573.00 | 113 735.00 | 539 837.00 | 653 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
BN En cours de production de biens | 3 114 039.00 | | 3 114 039.00 | 3 114 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 126.00 | | 108 126.00 | 108 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 605.00 | | 69 605.00 | 69 605.00 |
BZ Autres créances | 423 554.00 | | 423 554.00 | 423 554.00 |
CF Disponibilités | 886 051.00 | | 886 051.00 | 886 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 628 445.00 | | 4 628 445.00 | 4 628 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 282 017.00 | 113 735.00 | 5 168 282.00 | 5 282 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 373.00 | 100.00 | | 4 373.00 |
DG Autres réserves | 363 502.00 | 282 318.00 | | 363 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 865.00 | 85 457.00 | | 154 865.00 |
DL TOTAL (I) | 822 739.00 | 667 875.00 | | 822 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 597 153.00 | 1 840 206.00 | | 3 597 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 167.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 548.00 | 328 917.00 | | 547 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 475.00 | 14 128.00 | | 37 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
EA Autres dettes | 142 710.00 | 277 726.00 | | 142 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 345 543.00 | 2 481 644.00 | | 4 345 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 168 282.00 | 3 149 519.00 | | 5 168 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 055 206.00 | | | 4 055 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 939.00 | | 597 124.00 | 647 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591 491.00 | 653 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591 491.00 | 618 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 869.00 | | 595 924.00 | 613 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 150.00 | | 1 200.00 | 11 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 664.00 | 78 072.00 | | 35 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 744.00 | 78 072.00 | | 12 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 548.00 | 547 548.00 | | 547 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 710.00 | | 142 710.00 | 142 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
UX Autres créances clients | 69 605.00 | 69 605.00 | | 69 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 186 023.00 | 3 186 023.00 | | 3 186 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 131.00 | 263 504.00 | 137 728.00 | 411 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 554.00 | 423 554.00 | | 423 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 141.00 | 496 791.00 | 12 350.00 | 509 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 345 543.00 | 4 055 206.00 | 280 438.00 | 4 345 543.00 |