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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946.00 | 1 351.00 | 594.00 | 1 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 432.00 | 11 392.00 | 9 040.00 | 20 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 591 491.00 | | 591 491.00 | 591 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 939.00 | 35 664.00 | 612 275.00 | 647 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
BN En cours de production de biens | 2 142 384.00 | | 2 142 384.00 | 2 142 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 283.00 | | 38 283.00 | 38 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
BZ Autres créances | 159 265.00 | | 159 265.00 | 159 265.00 |
CF Disponibilités | 123 274.00 | | 123 274.00 | 123 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 639.00 | | 29 639.00 | 29 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 243.00 | | 2 537 243.00 | 2 537 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 182.00 | 35 664.00 | 3 149 519.00 | 3 185 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 1 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 282 318.00 | 446 708.00 | | 282 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 457.00 | 134 610.00 | | 85 457.00 |
DL TOTAL (I) | 667 875.00 | 582 418.00 | | 667 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 206.00 | 2 083 028.00 | | 1 840 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 151 402.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 917.00 | 347 787.00 | | 328 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 128.00 | 5 769.00 | | 14 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
EA Autres dettes | 277 726.00 | 197 875.00 | | 277 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 644.00 | 2 785 861.00 | | 2 481 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 519.00 | 3 368 279.00 | | 3 149 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 160.00 | 2 775 653.00 | | 2 032 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 624 999.00 | 2 055 552.00 | | 1 624 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 270.00 | | 570 662.00 | 1 818 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 740 994.00 | 647 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 740 994.00 | 613 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 200.00 | | 570 662.00 | 1 784 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 353.00 | 54 815.00 | 70 505.00 | 51 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 433.00 | 54 815.00 | 70 505.00 | 28 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 917.00 | 328 917.00 | | 328 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 726.00 | | 277 726.00 | 277 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
UX Autres créances clients | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 624 999.00 | 1 624 999.00 | | 1 624 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 208.00 | 43 450.00 | 136 653.00 | 215 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 265.00 | 159 265.00 | | 159 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 015.00 | 209 865.00 | 11 150.00 | 221 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 644.00 | 2 032 160.00 | 414 379.00 | 2 481 644.00 |