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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 3 592.00 | 668.00 | 4 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 857.00 | 2 565.00 | 20 292.00 | 22 857.00 |
AP Constructions | 51 803.00 | 50 329.00 | 1 473.00 | 51 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 016.00 | 166 352.00 | 38 664.00 | 205 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 078.00 | 218 695.00 | 260 383.00 | 479 078.00 |
AX Avances et acomptes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 058.00 | | 87 058.00 | 87 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 061.00 | 441 534.00 | 431 527.00 | 873 061.00 |
BT Marchandises | 1 224 065.00 | 52 342.00 | 1 171 723.00 | 1 224 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 687.00 | 14 541.00 | 266 146.00 | 280 687.00 |
BZ Autres créances | 224 442.00 | | 224 442.00 | 224 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
CF Disponibilités | 659 079.00 | | 659 079.00 | 659 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 092.00 | 66 883.00 | 2 829 210.00 | 2 896 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 153.00 | 508 417.00 | 3 260 737.00 | 3 769 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 000.00 | | | 909 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149.00 | | | 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
DG Autres réserves | 222 062.00 | | | 222 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 201.00 | | | 176 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 101.00 | | | 1 319 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 243.00 | | | 330 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 511.00 | | | 142 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 679.00 | | | 1 072 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 801.00 | | | 369 801.00 |
EA Autres dettes | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 636.00 | | | 1 941 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 737.00 | | | 3 260 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 477.00 | | | 1 681 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 973.00 | | 157 018.00 | 751 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 231.00 | 95 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 929.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 698.00 | 750 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 107.00 | | 1 010.00 | 26 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 999.00 | | 146 996.00 | 629 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 867.00 | | 9 012.00 | 95 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 648.00 | 61 583.00 | 26 696.00 | 406 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 665.00 | 1 492.00 | | 4 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 983.00 | 60 091.00 | 26 698.00 | 401 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 001.00 | 52 342.00 | 61 001.00 | 61 001.00 |
6T Sur comptes clients | 13 855.00 | 4 602.00 | 3 916.00 | 13 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 856.00 | 56 944.00 | 64 917.00 | 74 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 856.00 | 56 944.00 | 64 917.00 | 74 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 679.00 | 1 072 679.00 | | 1 072 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 546.00 | 186 546.00 | | 186 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 850.00 | 122 850.00 | | 122 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 058.00 | 9 935.00 | 77 123.00 | 87 058.00 |
UX Autres créances clients | 261 282.00 | 261 282.00 | | 261 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VB T. V. A. | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 212.00 | 69 053.00 | 260 159.00 | 329 212.00 |
VI Groupe et associés | 142 511.00 | 142 511.00 | | 142 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 992.00 | | | 67 992.00 |
VP Divers | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 229.00 | 165 229.00 | | 165 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 007.00 | 537 884.00 | 77 123.00 | 615 007.00 |
VW T.V.A. | 43 093.00 | 43 093.00 | | 43 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 523.00 | 1 672 364.00 | 260 159.00 | 1 932 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 971.00 | | | 91 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
ST Autres comptes | 588 237.00 | | | 588 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 278.00 | | | 183 278.00 |
YT Sous‐traitance | 54 041.00 | | | 54 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 947.00 | | | 42 947.00 |
YW Taxe professionnelle | -3 557.00 | | | -3 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 414.00 | | | 88 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 213 790.00 | | | 1 213 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 880 316.00 | | | 880 316.00 |