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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 857.00 | 7 165.00 | 15 692.00 | 22 857.00 |
AP Constructions | 51 803.00 | 51 529.00 | 273.00 | 51 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 790.00 | 197 533.00 | 44 257.00 | 241 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 881.00 | 494 379.00 | 438 502.00 | 932 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 888.00 | | 96 888.00 | 96 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 834.00 | 754 866.00 | 608 968.00 | 1 363 834.00 |
BT Marchandises | 1 338 610.00 | 52 500.00 | 1 286 110.00 | 1 338 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 412.00 | 2 647.00 | 176 765.00 | 179 412.00 |
BZ Autres créances | 661 022.00 | | 661 022.00 | 661 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
CF Disponibilités | 1 930 419.00 | | 1 930 419.00 | 1 930 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 062.00 | | 37 062.00 | 37 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 631 524.00 | 55 147.00 | 5 576 377.00 | 5 631 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 995 358.00 | 810 013.00 | 6 185 345.00 | 6 995 358.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 000.00 | | | 909 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149.00 | | | 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 584.00 | | | 71 584.00 |
DG Autres réserves | 1 360 069.00 | | | 1 360 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 596.00 | | | 473 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 397.00 | | | 2 814 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 525.00 | | | 1 614 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 876.00 | | | 1 234 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 677.00 | | | 414 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 231.00 | | | 79 231.00 |
EA Autres dettes | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 370 948.00 | | | 3 370 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 185 345.00 | | | 6 185 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 201.00 | | | 2 410 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 860.00 | 96 005.00 | | 658 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 275.00 | 1 150.00 | | 10 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 585.00 | 94 855.00 | | 648 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 320.00 | 52 500.00 | 24 320.00 | 24 320.00 |
6T Sur comptes clients | 5 035.00 | 2 289.00 | 4 676.00 | 5 035.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 086.00 | 54 789.00 | 49 727.00 | 50 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 086.00 | 54 789.00 | 49 727.00 | 50 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 876.00 | 1 234 876.00 | | 1 234 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 231.00 | 79 231.00 | | 79 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 888.00 | 8 957.00 | 87 931.00 | 96 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 614 525.00 | 653 778.00 | 960 747.00 | 1 614 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 677.00 | 414 677.00 | | 414 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877 495.00 | 877 495.00 | | 877 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 383.00 | 886 452.00 | 87 931.00 | 974 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 882.00 | 2 399 135.00 | 960 747.00 | 3 359 882.00 |