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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 857.00 | 4 865.00 | 17 992.00 | 22 857.00 |
AP Constructions | 51 803.00 | 50 929.00 | 873.00 | 51 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 184.00 | 180 916.00 | 36 269.00 | 217 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 391.00 | 338 264.00 | 281 127.00 | 619 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 214.00 | | 93 214.00 | 93 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 411.00 | 579 234.00 | 438 177.00 | 1 017 411.00 |
BT Marchandises | 1 317 447.00 | 34 975.00 | 1 282 472.00 | 1 317 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 187.00 | 21 412.00 | 285 775.00 | 307 187.00 |
BZ Autres créances | 232 009.00 | | 232 009.00 | 232 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
CF Disponibilités | 1 049 104.00 | | 1 049 104.00 | 1 049 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 962.00 | | 25 962.00 | 25 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 416 709.00 | 56 387.00 | 3 360 322.00 | 3 416 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 120.00 | 635 621.00 | 3 798 498.00 | 4 434 120.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 000.00 | | | 909 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149.00 | | | 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
DG Autres réserves | 651 098.00 | | | 651 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 047.00 | | | 331 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 564.00 | | | 1 925 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 549.00 | | | 191 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 545.00 | | | 51 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 367.00 | | | 1 206 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 135.00 | | | 391 135.00 |
EA Autres dettes | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 935.00 | | | 1 872 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 498.00 | | | 3 798 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 128.00 | | | 1 754 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 844.00 | | 73 846.00 | 959 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 700.00 | 13 579.00 | 1 017 411.00 | 2 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | 13 579.00 | 888 378.00 | 2 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 190.00 | | 66 467.00 | 838 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 537.00 | | 7 379.00 | 94 537.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 809.00 | 71 343.00 | 6 918.00 | 514 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 975.00 | 1 150.00 | | 7 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 834.00 | 70 193.00 | 6 918.00 | 506 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 776.00 | 34 976.00 | 47 777.00 | 47 776.00 |
6T Sur comptes clients | 14 677.00 | 9 183.00 | 2 448.00 | 14 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 453.00 | 44 159.00 | 50 225.00 | 62 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 453.00 | 44 159.00 | 50 225.00 | 62 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 159.00 | 50 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 367.00 | 1 206 367.00 | | 1 206 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 416.00 | 226 416.00 | | 226 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 971.00 | 94 971.00 | | 94 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 214.00 | 8 891.00 | 84 323.00 | 93 214.00 |
UX Autres créances clients | 281 459.00 | 281 459.00 | | 281 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VB T. V. A. | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 029.00 | 71 223.00 | 118 806.00 | 190 029.00 |
VI Groupe et associés | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 130.00 | | | 70 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 462.00 | 193 462.00 | | 193 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 372.00 | 574 049.00 | 84 323.00 | 658 372.00 |
VW T.V.A. | 45 136.00 | 45 136.00 | | 45 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 258.00 | 1 741 452.00 | 118 806.00 | 1 860 258.00 |