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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 857.00 | 3 715.00 | 19 142.00 | 22 857.00 |
AP Constructions | 51 803.00 | 50 629.00 | 1 173.00 | 51 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 016.00 | 173 725.00 | 31 292.00 | 205 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 671.00 | 282 480.00 | 296 191.00 | 578 671.00 |
AX Avances et acomptes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 892.00 | | 85 892.00 | 85 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 844.00 | 514 809.00 | 445 035.00 | 959 844.00 |
BT Marchandises | 1 230 456.00 | 47 776.00 | 1 182 680.00 | 1 230 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 859.00 | 14 677.00 | 342 182.00 | 356 859.00 |
BZ Autres créances | 239 007.00 | | 239 007.00 | 239 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
CF Disponibilités | 753 102.00 | | 753 102.00 | 753 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 087 819.00 | 62 453.00 | 3 025 367.00 | 3 087 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 664.00 | 577 262.00 | 3 470 402.00 | 4 047 664.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 000.00 | | | 909 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149.00 | | | 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
DG Autres réserves | 389 453.00 | | | 389 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 416.00 | | | 275 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 517.00 | | | 1 594 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 374.00 | | | 261 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 116.00 | | | 55 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 222.00 | | | 1 136 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 844.00 | | | 399 844.00 |
EA Autres dettes | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 885.00 | | | 1 875 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 402.00 | | | 3 470 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 855.00 | | | 1 685 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 061.00 | | 95 257.00 | 873 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 365.00 | 94 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 400.00 | 1 365.00 | 952 552.00 | 14 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 400.00 | | 830 898.00 | 14 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 296.00 | | 95 001.00 | 750 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 647.00 | | 256.00 | 95 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 534.00 | 73 275.00 | | 441 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 157.00 | 1 818.00 | | 6 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 376.00 | 71 458.00 | | 435 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 342.00 | 47 776.00 | 52 342.00 | 52 342.00 |
6T Sur comptes clients | 14 541.00 | 8 552.00 | 8 416.00 | 14 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 883.00 | 56 328.00 | 60 758.00 | 66 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 116.00 | 55 116.00 | | 55 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 222.00 | 1 136 222.00 | | 1 136 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 374.00 | 71 345.00 | 190 029.00 | 261 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 844.00 | 399 844.00 | | 399 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 154.00 | 621 673.00 | 83 480.00 | 705 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 121.00 | 1 677 091.00 | 190 029.00 | 1 867 121.00 |