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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 857.00 | 6 015.00 | 16 842.00 | 22 857.00 |
AP Constructions | 51 803.00 | 51 229.00 | 573.00 | 51 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 734.00 | 188 658.00 | 39 076.00 | 227 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 825.00 | 408 698.00 | 312 127.00 | 720 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 981.00 | | 93 981.00 | 93 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 215.00 | 658 860.00 | 471 354.00 | 1 130 215.00 |
BT Marchandises | 1 094 913.00 | 24 320.00 | 1 070 593.00 | 1 094 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 186.00 | 5 035.00 | 262 151.00 | 267 186.00 |
BZ Autres créances | 462 577.00 | | 462 577.00 | 462 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 000.00 | 20 731.00 | 464 269.00 | 485 000.00 |
CF Disponibilités | 3 342 701.00 | | 3 342 701.00 | 3 342 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 084.00 | | 33 084.00 | 33 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 685 461.00 | 50 086.00 | 5 635 374.00 | 5 685 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 815 675.00 | 708 946.00 | 6 106 729.00 | 6 815 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 000.00 | | | 909 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149.00 | | | 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 822.00 | | | 50 822.00 |
DG Autres réserves | 965 593.00 | | | 965 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 238.00 | | | 415 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 802.00 | | | 2 340 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933 798.00 | | | 1 933 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 818.00 | | | 1 402 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 109.00 | | | 381 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
EA Autres dettes | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 765 927.00 | | | 3 765 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 106 729.00 | | | 6 106 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 411.00 | | 112 804.00 | 1 017 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 378.00 | | 111 984.00 | 888 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 916.00 | | 820.00 | 101 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 234.00 | 79 626.00 | | 579 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 125.00 | 1 150.00 | | 9 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 109.00 | 78 476.00 | | 570 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 975.00 | 24 321.00 | 34 976.00 | 34 975.00 |
6T Sur comptes clients | 21 412.00 | 1 027.00 | 17 405.00 | 21 412.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 731.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 387.00 | 46 079.00 | 52 380.00 | 56 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 387.00 | 46 079.00 | 52 380.00 | 56 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 348.00 | 52 380.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 731.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 387.00 | | | 83 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
ST Autres comptes | 699 132.00 | | | 699 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 884.00 | | | 186 884.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
YT Sous‐traitance | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 028.00 | | | 56 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 219.00 | | | 47 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 606.00 | | | 130 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 631 791.00 | | | 1 631 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 119 324.00 | | | 1 119 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 994 124.00 | | | 994 124.00 |