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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 042.00 | | 42 042.00 | 42 042.00 |
AP Constructions | 532 958.00 | 5 729.00 | 527 229.00 | 532 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 162.00 | 388.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 790.00 | 1 273.00 | 1 517.00 | 2 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 839 313.00 | | 839 313.00 | 839 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 653.00 | 7 164.00 | 2 495 489.00 | 2 502 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
CF Disponibilités | 75 537.00 | | 75 537.00 | 75 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 755.00 | | 1 047 755.00 | 1 047 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 408.00 | 7 164.00 | 3 543 243.00 | 3 550 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 839 313.00 | | | 839 313.00 |
CU Autres participations | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 738 000.00 | 1 388 000.00 | | 1 738 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 001.00 | 1 601.00 | | 71 001.00 |
DG Autres réserves | 356 625.00 | 30 414.00 | | 356 625.00 |
DH Report à nouveau | | -6 449.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 184.00 | 402 061.00 | | 34 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 811.00 | 1 815 626.00 | | 2 199 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 075.00 | | | 1 306 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 120.00 | 15 662.00 | | 18 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | 3 123.00 | | 1 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 715.00 | 9 005.00 | | 3 715.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 433.00 | 27 790.00 | | 1 343 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 243.00 | 1 843 416.00 | | 3 543 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 515.00 | 27 790.00 | | 66 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 290.00 | | 91 290.00 | 91 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 290.00 | | 91 290.00 | 91 290.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 769.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 152.00 | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 385 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 1 385 152.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | 414 848.00 | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 947.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 894.00 | 1 905 237.00 | | 165 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 709.00 | 1 503 176.00 | | 131 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 184.00 | 402 061.00 | | 34 184.00 |