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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AN Terrains | 398 830.00 | | 398 830.00 | 398 830.00 |
AP Constructions | 2 784 811.00 | 326 259.00 | 2 458 552.00 | 2 784 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 697.00 | 4 277.00 | 1 420.00 | 5 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 772 887.00 | 331 086.00 | 11 441 802.00 | 11 772 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
BZ Autres créances | 194 838.00 | | 194 838.00 | 194 838.00 |
CF Disponibilités | 1 744 015.00 | | 1 744 015.00 | 1 744 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 741.00 | | 1 984 741.00 | 1 984 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 757 628.00 | 331 086.00 | 13 426 542.00 | 13 757 628.00 |
CU Autres participations | 8 583 000.00 | | 8 583 000.00 | 8 583 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 738 000.00 | 1 738 000.00 | | 1 738 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 300.00 | 76 300.00 | | 173 300.00 |
DG Autres réserves | 1 633 826.00 | 158 439.00 | | 1 633 826.00 |
DH Report à nouveau | | -79 107.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 589 451.00 | 1 851 494.00 | | 1 589 451.00 |
DL TOTAL (I) | 5 134 577.00 | 3 745 126.00 | | 5 134 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 045 004.00 | 6 318 504.00 | | 4 045 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 745 660.00 | 1 565 547.00 | | 3 745 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 952.00 | 16 307.00 | | 7 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 207.00 | 21 163.00 | | 446 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 631.00 | 46 685.00 | | 45 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 291 965.00 | 7 968 206.00 | | 8 291 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 426 542.00 | 11 713 332.00 | | 13 426 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 396 450.00 | 1 859 071.00 | | 4 396 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 745 660.00 | | | 3 745 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 423.00 | | 275 423.00 | 275 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 423.00 | | 275 423.00 | 275 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 041.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 107 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 108 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 986 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 023 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 010.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -990.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 749.00 | | | 433 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 534.00 | 2 217 461.00 | | 2 383 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 083.00 | 365 967.00 | | 794 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 589 451.00 | 1 851 494.00 | | 1 589 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 772 730.00 | | 1 198.00 | 11 772 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 583 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041.00 | 11 772 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 041.00 | 3 189 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 189 730.00 | | 1 198.00 | 3 189 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 583 000.00 | | | 8 583 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 085.00 | 144 041.00 | 1 041.00 | 188 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 085.00 | 144 041.00 | 1 041.00 | 188 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433 749.00 | 433 749.00 | | 433 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |
UX Autres créances clients | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 193 586.00 | 193 586.00 | | 193 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 045 004.00 | 151 001.00 | 1 041 351.00 | 4 045 004.00 |
VI Groupe et associés | 3 729 198.00 | 3 729 198.00 | | 3 729 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 271 011.00 | | | 2 271 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 358.00 | 238 358.00 | | 238 358.00 |
VW T.V.A. | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 290 453.00 | 4 396 450.00 | 1 041 351.00 | 8 290 453.00 |