| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 830.00 | | 98 830.00 | 98 830.00 |
AP Constructions | 1 784 811.00 | 87 661.00 | 1 697 149.00 | 1 784 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 382.00 | 168.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 539.00 | 3 467.00 | 2 072.00 | 5 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 623 759.00 | 91 510.00 | 6 532 249.00 | 6 623 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BZ Autres créances | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 111 663.00 | | 111 663.00 | 111 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 718.00 | | 440 718.00 | 440 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 064 477.00 | 91 510.00 | 6 972 967.00 | 7 064 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
CU Autres participations | 4 727 500.00 | | 4 727 500.00 | 4 727 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 738 000.00 | 1 738 000.00 | | 1 738 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 300.00 | 72 710.00 | | 76 300.00 |
DG Autres réserves | 288 439.00 | 317 672.00 | | 288 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 107.00 | 71 799.00 | | -79 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 632.00 | 2 200 181.00 | | 2 023 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 672 657.00 | 3 069 964.00 | | 4 672 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 936.00 | 29 296.00 | | 228 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 170.00 | 9 077.00 | | 14 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 550.00 | 6 285.00 | | 7 550.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 425.00 | 13 535.00 | | 24 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 949 334.00 | 3 128 157.00 | | 4 949 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 972 967.00 | 5 328 339.00 | | 6 972 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 420 858.00 | 756 902.00 | | 2 420 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 757.00 | | 190 757.00 | 190 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 757.00 | | 190 757.00 | 190 757.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 318.00 | 195 216.00 | | 239 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 425.00 | 123 417.00 | | 318 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 107.00 | 71 799.00 | | -79 107.00 |