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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 398 830.00 | | 398 830.00 | 398 830.00 |
AP Constructions | 2 784 811.00 | 183 210.00 | 2 601 600.00 | 2 784 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 492.00 | 58.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 539.00 | 4 384.00 | 1 156.00 | 5 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 772 730.00 | 188 085.00 | 11 584 645.00 | 11 772 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 483.00 | | 46 483.00 | 46 483.00 |
BZ Autres créances | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 857.00 | | 46 857.00 | 46 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 688.00 | | 128 688.00 | 128 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 901 418.00 | 188 085.00 | 11 713 332.00 | 11 901 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
CU Autres participations | 8 583 000.00 | | 8 583 000.00 | 8 583 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 738 000.00 | 1 738 000.00 | | 1 738 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DG Autres réserves | 158 439.00 | 288 439.00 | | 158 439.00 |
DH Report à nouveau | -79 107.00 | | | -79 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 851 494.00 | -79 107.00 | | 1 851 494.00 |
DL TOTAL (I) | 3 745 126.00 | 2 023 632.00 | | 3 745 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 318 504.00 | 4 672 657.00 | | 6 318 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565 547.00 | 228 936.00 | | 1 565 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 307.00 | 14 170.00 | | 16 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 163.00 | 7 550.00 | | 21 163.00 |
EA Autres dettes | | 85.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 685.00 | 24 425.00 | | 46 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 968 206.00 | 4 949 334.00 | | 7 968 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 713 332.00 | 6 972 967.00 | | 11 713 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 071.00 | 2 420 858.00 | | 1 859 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 575.00 | | 239 575.00 | 239 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 575.00 | | 239 575.00 | 239 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 947 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 947 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 881 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 852 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 461.00 | 239 318.00 | | 2 217 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 967.00 | 318 425.00 | | 365 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 851 494.00 | -79 107.00 | | 1 851 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 623 759.00 | | 5 192 029.00 | 6 623 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 059.00 | 8 583 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 059.00 | 11 772 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 189 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 730.00 | | 1 300 000.00 | 1 889 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 734 029.00 | | 3 892 029.00 | 4 734 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 510.00 | 96 575.00 | | 91 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 510.00 | 96 575.00 | | 91 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 685.00 | 46 685.00 | | 46 685.00 |
UX Autres créances clients | 46 483.00 | 46 483.00 | | 46 483.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 318 504.00 | 209 369.00 | 1 560 039.00 | 6 318 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 551 102.00 | 1 551 102.00 | | 1 551 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 785 500.00 | | | 3 785 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 141 830.00 | | | 2 141 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 830.00 | 81 830.00 | | 81 830.00 |
VW T.V.A. | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 968 206.00 | 1 859 071.00 | 1 560 039.00 | 7 968 206.00 |