| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 042.00 | | 42 042.00 | 42 042.00 |
AP Constructions | 532 958.00 | 29 712.00 | 503 246.00 | 532 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 272.00 | 278.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 790.00 | 2 203.00 | 587.00 | 2 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 851 651.00 | | 851 651.00 | 851 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 307 491.00 | 32 187.00 | 4 275 303.00 | 4 307 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
BZ Autres créances | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 068.00 | | 1 000 068.00 | 1 000 068.00 |
CF Disponibilités | 33 959.00 | | 33 959.00 | 33 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 035.00 | | 1 053 035.00 | 1 053 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 360 526.00 | 32 187.00 | 5 328 339.00 | 5 360 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 851 651.00 | | | 851 651.00 |
CU Autres participations | 2 877 500.00 | | 2 877 500.00 | 2 877 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 738 000.00 | 1 738 000.00 | | 1 738 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 710.00 | 71 001.00 | | 72 710.00 |
DG Autres réserves | 317 672.00 | 356 625.00 | | 317 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 799.00 | 34 184.00 | | 71 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 181.00 | 2 199 811.00 | | 2 200 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 069 964.00 | 1 306 075.00 | | 3 069 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 296.00 | 18 120.00 | | 29 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 077.00 | 1 907.00 | | 9 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 285.00 | 3 715.00 | | 6 285.00 |
EA Autres dettes | | 82.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 128 157.00 | 1 343 433.00 | | 3 128 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 328 339.00 | 3 543 243.00 | | 5 328 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 902.00 | 66 515.00 | | 756 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 281.00 | | 118 281.00 | 118 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 281.00 | | 118 281.00 | 118 281.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 023.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 216.00 | 165 894.00 | | 195 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 417.00 | 131 709.00 | | 123 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 799.00 | 34 184.00 | | 71 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 653.00 | | 1 804 838.00 | 2 502 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 729 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 307 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 340.00 | | | 578 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924 313.00 | | 1 804 838.00 | 1 924 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 164.00 | 25 023.00 | | 7 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 164.00 | 25 023.00 | | 7 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 851 651.00 | 851 651.00 | | 851 651.00 |
UX Autres créances clients | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VB T. V. A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 069 964.00 | 698 709.00 | 616 833.00 | 3 069 964.00 |
VI Groupe et associés | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 790 000.00 | | | 1 790 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 659.00 | 870 659.00 | | 870 659.00 |
VW T.V.A. | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 128 157.00 | 756 902.00 | 616 833.00 | 3 128 157.00 |