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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 999.00 | 630.00 | 369.00 | 999.00 |
040 Immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 549.00 | 630.00 | 15 919.00 | 16 549.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 602.00 | | 46 602.00 | 46 602.00 |
072 Créances – Autres | 1 045 532.00 | | 1 045 532.00 | 1 045 532.00 |
084 Disponibilités | 264 304.00 | | 264 304.00 | 264 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 359 077.00 | | 1 359 077.00 | 1 359 077.00 |
110 Total général Actif | 1 375 626.00 | 630.00 | 1 374 996.00 | 1 375 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 866 850.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 178.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 056 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 374 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 044 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 835.00 | | | 88 835.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 835.00 | | | 89 835.00 |
242 Autres charges externes. | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 141.00 | | | 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | | | 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 714.00 | | | 44 714.00 |
252 Charges sociales | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 328.00 | | | 55 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
280 Produits financiers | 100 621.00 | | | 100 621.00 |
294 Charges financières | 104.00 | | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 597.00 | | | 88 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 655 628.00 | | | 655 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 667 177.00 | | | 667 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 655 628.00 | | | 655 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 447.00 | | | 447.00 |