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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 878.00 | 580.00 | 298.00 | 878.00 |
040 Immobilisations financières | 825 550.00 | 809 800.00 | 15 750.00 | 825 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 826 428.00 | 810 380.00 | 16 048.00 | 826 428.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
072 Créances – Autres | 742 702.00 | 350 000.00 | 392 702.00 | 742 702.00 |
084 Disponibilités | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 761 976.00 | 350 000.00 | 411 976.00 | 761 976.00 |
110 Total général Actif | 1 588 405.00 | 1 160 380.00 | 428 025.00 | 1 588 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 866 850.00 | |
126 Réserve légale | | | 86 685.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 285.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 096 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 025.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 738 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
242 Autres charges externes. | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 192.00 | | | 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
252 Charges sociales | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 293.00 | | | 293.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 949.00 | | | 35 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 950.00 | | | -26 950.00 |
280 Produits financiers | 105 710.00 | | | 105 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 763.00 | | | 78 763.00 |