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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 878.00 | 873.00 | 6.00 | 878.00 |
040 Immobilisations financières | 825 550.00 | 809 800.00 | 15 750.00 | 825 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 826 428.00 | 810 673.00 | 15 756.00 | 826 428.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
072 Créances – Autres | 787 256.00 | 350 000.00 | 437 256.00 | 787 256.00 |
084 Disponibilités | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 822 703.00 | 350 000.00 | 472 703.00 | 822 703.00 |
110 Total général Actif | 1 649 132.00 | 1 160 673.00 | 488 459.00 | 1 649 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 866 850.00 | |
126 Réserve légale | | | 86 685.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 285.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 017 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
242 Autres charges externes. | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 195.00 | | | 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | | | 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
252 Charges sociales | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 293.00 | | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 606.00 | | | -24 606.00 |
280 Produits financiers | 107 233.00 | | | 107 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 627.00 | | | 82 627.00 |