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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 999.00 | 963.00 | 36.00 | 999.00 |
040 Immobilisations financières | 825 550.00 | | 825 550.00 | 825 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 826 549.00 | 963.00 | 825 586.00 | 826 549.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
072 Créances – Autres | 463 788.00 | | 463 788.00 | 463 788.00 |
084 Disponibilités | 153 386.00 | | 153 386.00 | 153 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 645 952.00 | | 645 952.00 | 645 952.00 |
110 Total général Actif | 1 472 501.00 | 963.00 | 1 471 539.00 | 1 472 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 866 850.00 | |
126 Réserve légale | | | 86 685.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 120 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 471 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 810 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 447 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 895.00 | | | 53 895.00 |
242 Autres charges externes. | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 129.00 | | | 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | | | 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 532.00 | | | 51 532.00 |
252 Charges sociales | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 243.00 | | | 81 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 348.00 | | | -27 348.00 |
280 Produits financiers | 110 863.00 | | | 110 863.00 |
294 Charges financières | 650.00 | | | 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 555.00 | | | 64 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 810 000.00 | | | 810 000.00 |