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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 878.00 | 287.00 | 591.00 | 878.00 |
040 Immobilisations financières | 825 550.00 | 809 800.00 | 15 750.00 | 825 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 826 428.00 | 810 087.00 | 16 341.00 | 826 428.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
072 Créances – Autres | 753 025.00 | 350 000.00 | 403 025.00 | 753 025.00 |
084 Disponibilités | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 768 168.00 | 350 000.00 | 418 168.00 | 768 168.00 |
110 Total général Actif | 1 594 597.00 | 1 160 087.00 | 434 510.00 | 1 594 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 866 850.00 | |
126 Réserve légale | | | 86 685.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 096 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 004.00 | | | 53 004.00 |
242 Autres charges externes. | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 187.00 | | | 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 981.00 | | | 57 981.00 |
252 Charges sociales | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 323.00 | | | 323.00 |
256 Dotations aux provisions | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 037.00 | | | 434 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -381 033.00 | | | -381 033.00 |
280 Produits financiers | 104 441.00 | | | 104 441.00 |
294 Charges financières | 811 618.00 | | | 811 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 096 658.00 | | | -1 096 658.00 |