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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834.00 | 1 910.00 | 924.00 | 2 834.00 |
AP Constructions | 47 340.00 | 12 137.00 | 35 204.00 | 47 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 418.00 | 19 460.00 | 198 958.00 | 218 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 242.00 | 10 254.00 | 22 988.00 | 33 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 894.00 | 43 760.00 | 258 134.00 | 301 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 539.00 | | 127 539.00 | 127 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 761.00 | | 33 761.00 | 33 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 265.00 | 4 812.00 | 683 452.00 | 688 265.00 |
BZ Autres créances | 63 845.00 | | 63 845.00 | 63 845.00 |
CF Disponibilités | 295 574.00 | | 295 574.00 | 295 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 510.00 | 4 812.00 | 1 230 698.00 | 1 235 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 404.00 | 48 573.00 | 1 488 831.00 | 1 537 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 156 276.00 | | | 156 276.00 |
DH Report à nouveau | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 925.00 | | | 414 925.00 |
DL TOTAL (I) | 684 143.00 | | | 684 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 555.00 | | | 130 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 905.00 | | | 90 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 085.00 | | | 281 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 804.00 | | | 41 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
EA Autres dettes | 221 069.00 | | | 221 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 688.00 | | | 804 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 831.00 | | | 1 488 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 334.00 | | | 619 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 568 617.00 | | 2 568 617.00 | 2 568 617.00 |
FG Production vendue services | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 098.00 | | 2 570 098.00 | 2 570 098.00 |
FM Production stockée | | | -30 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 812.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 868.00 | | | 2 559 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 943.00 | | | 2 144 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 925.00 | | | 414 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 320.00 | | 196 018.00 | 114 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 60.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 445.00 | | 301 894.00 | 8 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 245.00 | | 299 000.00 | 8 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 227.00 | | 196 018.00 | 111 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 195.00 | 25 566.00 | | 18 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | 945.00 | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 229.00 | 24 621.00 | | 17 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 812.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 812.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 812.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 812.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 085.00 | 281 085.00 | | 281 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 069.00 | 221 069.00 | | 221 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 682 032.00 | | | 682 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VB T. V. A. | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 555.00 | 36 105.00 | 94 449.00 | 130 555.00 |
VI Groupe et associés | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 991.00 | 767 931.00 | 60.00 | 767 991.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 783.00 | 619 334.00 | 94 449.00 | 713 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 084.00 | | | 131 084.00 |
ST Autres comptes | 93 587.00 | | | 93 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 683.00 | | | 65 683.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
YT Sous‐traitance | 122 913.00 | | | 122 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 290.00 | | | 77 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 424.00 | | | 58 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 428.00 | | | 414 428.00 |