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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 799.00 | 4 667.00 | 4 132.00 | 8 799.00 |
AP Constructions | 47 340.00 | 23 536.00 | 23 805.00 | 47 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 907.00 | 101 273.00 | 346 634.00 | 447 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 197.00 | 41 529.00 | 107 668.00 | 149 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
AX Avances et acomptes | 53 013.00 | | 53 013.00 | 53 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 036.00 | 171 005.00 | 609 031.00 | 780 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 756.00 | | 183 756.00 | 183 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 496.00 | | 106 496.00 | 106 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 480.00 | 8 974.00 | 962 506.00 | 971 480.00 |
BZ Autres créances | 268 128.00 | | 268 128.00 | 268 128.00 |
CF Disponibilités | 372 542.00 | | 372 542.00 | 372 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 653.00 | 8 974.00 | 1 900 679.00 | 1 909 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 689.00 | 179 979.00 | 2 509 710.00 | 2 689 689.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 623 460.00 | | | 623 460.00 |
DH Report à nouveau | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 751.00 | | | 644 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 054.00 | | | 1 391 054.00 |
DP Provisions pour risques | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 075.00 | | | 374 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 252.00 | | | 84 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 810.00 | | | 125 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 218.00 | | | 401 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 215.00 | | | 75 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 015.00 | | | 1 086 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 710.00 | | | 2 509 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 508.00 | | | 668 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 533 249.00 | | 3 533 249.00 | 3 533 249.00 |
FG Production vendue services | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 533 926.00 | | 3 533 926.00 | 3 533 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 545 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 471 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 698.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 574 771.00 | | | 3 574 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 020.00 | | | 2 930 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 751.00 | | | 644 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 225.00 | 116 505.00 | 336 604.00 | 343 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 297.00 | 780 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 297.00 | 715 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | 5 965.00 | 2 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 103.00 | 70 705.00 | 330 639.00 | 330 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 288.00 | 45 800.00 | | 10 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 372.00 | 75 633.00 | | 95 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 691.00 | 1 976.00 | | 2 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 682.00 | 73 657.00 | | 92 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
6T Sur comptes clients | 6 276.00 | 2 698.00 | | 6 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 276.00 | 2 698.00 | | 6 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 918.00 | 2 698.00 | | 38 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 218.00 | 401 218.00 | | 401 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
UX Autres créances clients | 956 402.00 | 956 402.00 | | 956 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VB T. V. A. | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 075.00 | 82 379.00 | 277 636.00 | 374 075.00 |
VI Groupe et associés | 84 252.00 | 84 252.00 | | 84 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 475.00 | 111 475.00 | | 111 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 750.00 | 119 750.00 | | 119 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 719.00 | 1 246 859.00 | 5 860.00 | 1 252 719.00 |
VW T.V.A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 204.00 | 668 508.00 | 277 636.00 | 960 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 906.00 | | | 196 906.00 |
ST Autres comptes | 229 775.00 | | | 229 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 026.00 | | | 77 026.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
YT Sous‐traitance | 256 353.00 | | | 256 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 758.00 | | | 96 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 545.00 | | | 65 545.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 765 830.00 | | | 765 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |