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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834.00 | 2 691.00 | 143.00 | 2 834.00 |
AP Constructions | 47 340.00 | 17 836.00 | 29 504.00 | 47 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 057.00 | 54 605.00 | 164 452.00 | 219 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 409.00 | 20 240.00 | 27 168.00 | 47 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 224.00 | 95 372.00 | 247 852.00 | 343 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 151.00 | | 131 151.00 | 131 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 289.00 | | 52 289.00 | 52 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 756.00 | 6 276.00 | 854 480.00 | 860 756.00 |
BZ Autres créances | 62 804.00 | | 62 804.00 | 62 804.00 |
CF Disponibilités | 419 682.00 | | 419 682.00 | 419 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 871.00 | 6 276.00 | 1 536 595.00 | 1 542 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 095.00 | 101 648.00 | 1 784 447.00 | 1 886 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 431 301.00 | | | 431 301.00 |
DH Report à nouveau | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 160.00 | | | 422 160.00 |
DL TOTAL (I) | 976 303.00 | | | 976 303.00 |
DP Provisions pour risques | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 695.00 | | | 95 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 659.00 | | | 98 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 458.00 | | | 475 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 889.00 | | | 67 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
EA Autres dettes | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 503.00 | | | 775 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 447.00 | | | 1 784 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 407.00 | | | 613 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 422 892.00 | | 3 422 892.00 | 3 422 892.00 |
FG Production vendue services | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 434 716.00 | | 3 434 716.00 | 3 434 716.00 |
FM Production stockée | | | -10 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 435 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 491 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 753.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 309.00 | | | -36 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 679.00 | | | 103 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 563.00 | | | 3 440 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 018 404.00 | | | 3 018 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 160.00 | | | 422 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 894.00 | 26 525.00 | 14 806.00 | 301 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 000.00 | 16 297.00 | 14 806.00 | 299 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | 10 228.00 | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 760.00 | 51 612.00 | | 43 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | 781.00 | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 850.00 | 50 831.00 | | 41 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 642.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 812.00 | 1 753.00 | 290.00 | 4 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 812.00 | 1 753.00 | 290.00 | 4 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 812.00 | 34 395.00 | 290.00 | 4 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 753.00 | 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 458.00 | 475 458.00 | | 475 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 851 596.00 | 851 596.00 | | 851 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VB T. V. A. | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 695.00 | 32 258.00 | 63 437.00 | 95 695.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 712.00 | 41 712.00 | | 41 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 809.00 | 939 749.00 | 60.00 | 939 809.00 |
VW T.V.A. | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 843.00 | 613 407.00 | 63 437.00 | 676 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 519.00 | | | 210 519.00 |
ST Autres comptes | 121 986.00 | | | 121 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 544.00 | | | 65 544.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
YT Sous‐traitance | 384 503.00 | | | 384 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
YW Taxe professionnelle | -341.00 | | | -341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 043.00 | | | 125 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 164.00 | | | 67 164.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 789 229.00 | | | 789 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |