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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 533.00 | 19 377.00 | 155.00 | 19 533.00 |
AP Constructions | 47 340.00 | 34 159.00 | 13 181.00 | 47 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 167.00 | 308 530.00 | 491 637.00 | 800 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 006.00 | 152 431.00 | 301 575.00 | 454 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 174.00 | 514 498.00 | 894 676.00 | 1 409 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 220.00 | | 303 220.00 | 303 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 174.00 | | 51 174.00 | 51 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 339.00 | | 106 339.00 | 106 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 602.00 | 64 959.00 | 1 264 643.00 | 1 329 602.00 |
BZ Autres créances | 258 578.00 | | 258 578.00 | 258 578.00 |
CF Disponibilités | 360 941.00 | | 360 941.00 | 360 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 956.00 | 64 959.00 | 2 362 997.00 | 2 427 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 130.00 | 579 456.00 | 3 257 674.00 | 3 837 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 900 140.00 | | | 900 140.00 |
DH Report à nouveau | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 115.00 | | | -54 115.00 |
DL TOTAL (I) | 968 868.00 | | | 968 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 617.00 | | | 1 064 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 362.00 | | | 162 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 905.00 | | | 169 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 210.00 | | | 733 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 274.00 | | | 118 274.00 |
EA Autres dettes | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 806.00 | | | 2 288 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 674.00 | | | 3 257 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 062.00 | | | 1 610 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 129.00 | | 359 210.00 | 1 305 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 343.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 343.00 | 88 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 165.00 | 1 409 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 822.00 | 1 301 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 269.00 | | 332 067.00 | 1 211 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 328.00 | | 27 143.00 | 74 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 548.00 | 201 949.00 | | 312 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 954.00 | 7 423.00 | | 11 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 594.00 | 194 526.00 | | 300 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 253.00 | 21 755.00 | 10 054.00 | 53 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 253.00 | 21 755.00 | 10 054.00 | 53 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 253.00 | 21 755.00 | 10 054.00 | 53 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 755.00 | 10 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 210.00 | 733 210.00 | | 733 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 230.00 | 55 230.00 | | 55 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 559.00 | 1 206 559.00 | | 1 206 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 043.00 | 123 043.00 | | 123 043.00 |
VB T. V. A. | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 617.00 | 555 778.00 | 508 839.00 | 1 064 617.00 |
VI Groupe et associés | 162 362.00 | 162 362.00 | | 162 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 536.00 | | | 104 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 955.00 | 146 955.00 | | 146 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 315.00 | 72 315.00 | | 72 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 181.00 | 1 606 281.00 | 77 900.00 | 1 684 181.00 |
VW T.V.A. | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 901.00 | 1 610 062.00 | 508 839.00 | 2 118 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 667.00 | | | 161 667.00 |
ST Autres comptes | 341 187.00 | | | 341 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 064.00 | | | 311 064.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 098.00 | | | 94 098.00 |
YT Sous‐traitance | 518 189.00 | | | 518 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 238.00 | | | 65 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 309.00 | | | 92 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 139.00 | | | 111 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 397 345.00 | | | 1 397 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |