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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 533.00 | 11 954.00 | 7 579.00 | 19 533.00 |
AP Constructions | 47 340.00 | 29 080.00 | 18 260.00 | 47 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 850.00 | 189 158.00 | 604 692.00 | 793 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 254.00 | 82 356.00 | 200 898.00 | 283 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
AX Avances et acomptes | 82 026.00 | | 82 026.00 | 82 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 129.00 | 312 548.00 | 992 581.00 | 1 305 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 176.00 | | 359 176.00 | 359 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 136.00 | 53 253.00 | 1 095 883.00 | 1 149 136.00 |
BZ Autres créances | 320 423.00 | | 320 423.00 | 320 423.00 |
CF Disponibilités | 166 603.00 | | 166 603.00 | 166 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 767.00 | | 74 767.00 | 74 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 314.00 | 53 253.00 | 2 029 061.00 | 2 082 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 443.00 | 365 801.00 | 3 021 642.00 | 3 387 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 211.00 | | | 1 038 211.00 |
DH Report à nouveau | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 071.00 | | | -138 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 983.00 | | | 1 022 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 388.00 | | | 756 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 913.00 | | | 165 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 065.00 | | | 950 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 234.00 | | | 117 234.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 659.00 | | | 1 998 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 642.00 | | | 3 021 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 862.00 | | | 1 449 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 036.00 | | 1 029 616.00 | 780 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 343.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 343.00 | 74 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 522.00 | 1 305 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450 179.00 | 1 211 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 799.00 | | 10 734.00 | 8 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 150.00 | | 946 299.00 | 715 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 088.00 | | 72 583.00 | 56 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 005.00 | 141 543.00 | | 171 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 667.00 | 7 287.00 | | 4 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 338.00 | 134 256.00 | | 166 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
6T Sur comptes clients | 8 974.00 | 44 279.00 | | 8 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 974.00 | 44 279.00 | | 8 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 616.00 | 44 279.00 | 32 642.00 | 41 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 279.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 065.00 | 950 065.00 | | 950 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 501.00 | 51 501.00 | | 51 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 136.00 | 1 149 136.00 | | 1 149 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 388.00 | 207 591.00 | 548 797.00 | 756 388.00 |
VI Groupe et associés | 165 913.00 | 165 913.00 | | 165 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 551.00 | | | 128 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 184.00 | 208 184.00 | | 208 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 429.00 | 61 429.00 | | 61 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 767.00 | 74 767.00 | | 74 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 426.00 | 1 544 326.00 | 64 100.00 | 1 608 426.00 |
VW T.V.A. | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 659.00 | 1 449 862.00 | 548 797.00 | 1 998 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 391.00 | | | 42 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 552.00 | | | 147 552.00 |
ST Autres comptes | 343 613.00 | | | 343 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 788.00 | | | 196 788.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 140 849.00 | | | 140 849.00 |
YT Sous‐traitance | 587 323.00 | | | 587 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 326.00 | | | 46 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 424.00 | | | 139 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 235.00 | | | 221 235.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 282 323.00 | | | 1 282 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |