| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 938.00 | 23 471.00 | 11 467.00 | 34 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 231.00 | 62 388.00 | 19 843.00 | 82 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 209.00 | 85 859.00 | 40 350.00 | 126 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 773.00 | | 113 773.00 | 113 773.00 |
BZ Autres créances | 168 578.00 | | 168 578.00 | 168 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 269 183.00 | | 269 183.00 | 269 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 191.00 | | 569 191.00 | 569 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 399.00 | 85 859.00 | 609 541.00 | 695 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 578.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 224.00 | 10 970.00 | | 81 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 825.00 | 153 677.00 | | -52 825.00 |
DL TOTAL (I) | 72 400.00 | 205 224.00 | | 72 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 387.00 | 112 801.00 | | 117 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 399.00 | 415 096.00 | | 402 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 355.00 | 24 975.00 | | 17 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 141.00 | 552 872.00 | | 537 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 541.00 | 758 096.00 | | 609 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 141.00 | 552 872.00 | | 537 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 401 128.00 | | 2 401 128.00 | 2 401 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 128.00 | | 2 401 128.00 | 2 401 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 488.00 | |
GE Autres charges | | | 4 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 127.00 | 8 560.00 | | 9 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 475.00 | 3 551.00 | | 4 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | 290 880.00 | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 290 880.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 745.00 | 2 268.00 | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 2 268.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | 288 612.00 | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 936.00 | 2 611 852.00 | | 2 438 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 761.00 | 2 458 175.00 | | 2 491 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 825.00 | 153 677.00 | | -52 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 593.00 | | 15 787.00 | 111 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 441.00 | 125 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 441.00 | 81 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 775.00 | | 5 163.00 | 29 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 778.00 | | 10 624.00 | 72 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 067.00 | 21 488.00 | 696.00 | 65 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 478.00 | 7 993.00 | | 15 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 589.00 | 13 495.00 | 696.00 | 49 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 387.00 | 117 387.00 | | 117 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 507.00 | 173 507.00 | | 173 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 157.00 | 126 157.00 | | 126 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
UX Autres créances clients | 113 773.00 | | | 113 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VB T. V. A. | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 425.00 | | | 90 425.00 |
VP Divers | 306.00 | | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 048.00 | 300 008.00 | 9 040.00 | 309 048.00 |
VW T.V.A. | 102 735.00 | 102 735.00 | | 102 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 141.00 | 537 141.00 | | 537 141.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |