| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 680.00 | 36 060.00 | 1 620.00 | 37 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 332.00 | 85 451.00 | 8 881.00 | 94 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 012.00 | 121 511.00 | 20 501.00 | 142 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BZ Autres créances | 854 388.00 | | 854 388.00 | 854 388.00 |
CF Disponibilités | 277 836.00 | | 277 836.00 | 277 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 466.00 | | 1 152 466.00 | 1 152 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 478.00 | 121 511.00 | 1 172 967.00 | 1 294 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 482.00 | | | 62 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 740.00 | 46 322.00 | | 74 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 544.00 | 28 418.00 | | 124 544.00 |
DL TOTAL (I) | 243 284.00 | 118 740.00 | | 243 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 105.00 | 540.00 | | 301 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 871.00 | 172 793.00 | | 137 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 552.00 | 421 132.00 | | 430 552.00 |
EA Autres dettes | 59 358.00 | 99.00 | | 59 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 797.00 | | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 683.00 | 594 565.00 | | 929 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 967.00 | 713 306.00 | | 1 172 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 699.00 | 594 565.00 | | 687 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 832 488.00 | | 2 832 488.00 | 2 832 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 488.00 | | 2 832 488.00 | 2 832 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 115.00 | |
GE Autres charges | | | 3 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | 423.00 | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 444.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | -444.00 | | -464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -990.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 662.00 | 2 977 769.00 | | 2 844 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 118.00 | 2 949 351.00 | | 2 720 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 544.00 | 28 418.00 | | 124 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 955.00 | | 5 845.00 | 136 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789.00 | 142 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789.00 | 94 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 076.00 | | 604.00 | 37 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 879.00 | | 5 242.00 | 89 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 721.00 | 7 115.00 | 325.00 | 114 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 263.00 | 1 797.00 | | 34 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 458.00 | 5 319.00 | 325.00 | 80 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 871.00 | 137 871.00 | | 137 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 193.00 | 150 193.00 | | 150 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 863.00 | 139 863.00 | | 139 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 358.00 | 59 358.00 | | 59 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VB T. V. A. | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 58 017.00 | 241 983.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 672.00 | 2 190.00 | 62 482.00 | 64 672.00 |
VP Divers | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 525.00 | 760 525.00 | | 760 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 630.00 | 812 148.00 | 72 482.00 | 884 630.00 |
VW T.V.A. | 137 997.00 | 137 997.00 | | 137 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 683.00 | 687 699.00 | 241 983.00 | 929 683.00 |