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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 076.00 | 30 377.00 | 6 699.00 | 37 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 672.00 | 73 605.00 | 13 067.00 | 86 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 748.00 | 103 983.00 | 29 766.00 | 133 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 197.00 | | 165 197.00 | 165 197.00 |
BZ Autres créances | 163 680.00 | | 163 680.00 | 163 680.00 |
CF Disponibilités | 184 907.00 | | 184 907.00 | 184 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 342.00 | | 527 342.00 | 527 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 090.00 | 103 983.00 | 557 108.00 | 661 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 400.00 | 81 224.00 | | 28 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 923.00 | -52 825.00 | | 17 923.00 |
DL TOTAL (I) | 90 322.00 | 72 400.00 | | 90 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 420.00 | 117 387.00 | | 109 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 697.00 | 402 399.00 | | 356 697.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 785.00 | 537 141.00 | | 466 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 108.00 | 609 541.00 | | 557 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 785.00 | 537 141.00 | | 466 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 209.00 | | 7 540.00 | 126 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 938.00 | | 2 138.00 | 34 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 231.00 | | 4 441.00 | 82 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 040.00 | | 960.00 | 9 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 859.00 | 18 124.00 | | 85 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 471.00 | 6 906.00 | | 23 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 388.00 | 11 218.00 | | 62 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 420.00 | 109 420.00 | | 109 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 905.00 | 75 905.00 | | 75 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 459.00 | 121 459.00 | | 121 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 197.00 | 165 197.00 | | 165 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 482.00 | 62 482.00 | | 62 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 432.00 | 62 432.00 | | 62 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 435.00 | 352 435.00 | | 352 435.00 |
VW T.V.A. | 155 605.00 | 155 605.00 | | 155 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 785.00 | 466 785.00 | | 466 785.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |