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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 076.00 | 34 263.00 | 2 813.00 | 37 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 879.00 | 80 458.00 | 9 422.00 | 89 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 955.00 | 114 721.00 | 22 234.00 | 136 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 750.00 | | 128 750.00 | 128 750.00 |
BZ Autres créances | 251 152.00 | | 251 152.00 | 251 152.00 |
CF Disponibilités | 301 769.00 | | 301 769.00 | 301 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 071.00 | | 691 071.00 | 691 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 027.00 | 114 721.00 | 713 306.00 | 828 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 482.00 | | | 62 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 322.00 | 28 400.00 | | 46 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 418.00 | 17 923.00 | | 28 418.00 |
DL TOTAL (I) | 118 740.00 | 90 322.00 | | 118 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | 584.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 793.00 | 109 420.00 | | 172 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 132.00 | 356 697.00 | | 421 132.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 84.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 565.00 | 466 785.00 | | 594 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 306.00 | 557 108.00 | | 713 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 565.00 | 466 785.00 | | 594 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 971 887.00 | | 2 971 887.00 | 2 971 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 971 887.00 | | 2 971 887.00 | 2 971 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -33.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 264.00 | |
GE Autres charges | | | 3 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 21 066.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 21 066.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | -21 054.00 | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -990.00 | | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 769.00 | 3 005 843.00 | | 2 977 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 351.00 | 2 987 920.00 | | 2 949 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 418.00 | 17 923.00 | | 28 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 748.00 | | 7 156.00 | 133 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 949.00 | 136 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | 89 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 672.00 | | 4 156.00 | 86 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 3 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 983.00 | 11 264.00 | 526.00 | 103 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 377.00 | 3 886.00 | | 30 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 605.00 | 7 378.00 | 526.00 | 73 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 793.00 | 172 793.00 | | 172 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 219.00 | 160 219.00 | | 160 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 821.00 | 94 821.00 | | 94 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 750.00 | 128 750.00 | | 128 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 472.00 | 990.00 | 62 482.00 | 63 472.00 |
VP Divers | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 933.00 | 154 933.00 | | 154 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 302.00 | 326 820.00 | 72 482.00 | 399 302.00 |
VW T.V.A. | 162 716.00 | 162 716.00 | | 162 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 565.00 | 594 565.00 | | 594 565.00 |