| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 794.00 | 36 047.00 | 748.00 | 36 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 949.00 | 83 022.00 | 7 926.00 | 90 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 743.00 | 119 069.00 | 18 674.00 | 137 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 593.00 | | 58 593.00 | 58 593.00 |
BZ Autres créances | 859 293.00 | | 859 293.00 | 859 293.00 |
CF Disponibilités | 217 017.00 | | 217 017.00 | 217 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 907.00 | | 1 152 907.00 | 1 152 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 650.00 | 119 069.00 | 1 171 581.00 | 1 290 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 284.00 | 74 740.00 | | 199 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 241.00 | 124 544.00 | | 99 241.00 |
DL TOTAL (I) | 342 525.00 | 243 284.00 | | 342 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 035.00 | 301 105.00 | | 243 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 960.00 | 137 871.00 | | 91 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 118.00 | 430 552.00 | | 338 118.00 |
EA Autres dettes | 150 340.00 | 59 358.00 | | 150 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 602.00 | 797.00 | | 5 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 056.00 | 929 683.00 | | 829 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 581.00 | 1 172 967.00 | | 1 171 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 056.00 | 687 699.00 | | 829 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 260 535.00 | | 2 260 535.00 | 2 260 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 535.00 | | 2 260 535.00 | 2 260 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 379.00 | |
GE Autres charges | | | 3 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 949.00 | 11 911.00 | | 8 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 777.00 | 3 892.00 | | 3 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -464.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 243.00 | -1 200.00 | | 32 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 197.00 | 2 844 662.00 | | 2 275 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 956.00 | 2 720 118.00 | | 2 175 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 241.00 | 124 544.00 | | 99 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 012.00 | | 4 552.00 | 142 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 821.00 | 137 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 886.00 | 36 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 936.00 | 90 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 332.00 | | 4 552.00 | 94 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 511.00 | 6 379.00 | 8 821.00 | 121 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 060.00 | 872.00 | 886.00 | 36 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 451.00 | 5 507.00 | 7 936.00 | 85 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 960.00 | 91 960.00 | | 91 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 881.00 | 163 881.00 | | 163 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 349.00 | 84 349.00 | | 84 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 340.00 | 150 340.00 | | 150 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 593.00 | 58 593.00 | | 58 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 035.00 | 243 035.00 | | 243 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 017.00 | | | 58 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
VP Divers | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804 688.00 | 804 688.00 | | 804 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 890.00 | 945 890.00 | | 945 890.00 |
VW T.V.A. | 87 565.00 | 87 565.00 | | 87 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 056.00 | 829 056.00 | | 829 056.00 |