| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 879 508.00 | | 3 879 508.00 | 3 879 508.00 |
BZ Autres créances | 224 267.00 | | 224 267.00 | 224 267.00 |
CF Disponibilités | 29 251.00 | | 29 251.00 | 29 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 133 026.00 | | 4 133 026.00 | 4 133 026.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 174 533.00 | | 174 533.00 | 174 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 059.00 | | 4 308 059.00 | 4 308 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -2 590.00 | | | -2 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 556.00 | | | -611 556.00 |
DL TOTAL (I) | -614 144.00 | | | -614 144.00 |
DP Provisions pour risques | 174 533.00 | | | 174 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 533.00 | | | 174 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 202 150.00 | | | 4 202 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 223.00 | | | 260 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 735.00 | | | 158 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 621 108.00 | | | 4 621 108.00 |
ED (V) | 126 562.00 | | | 126 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 059.00 | | | 4 308 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 594 372.00 | | 2 594 372.00 | 2 594 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 372.00 | | 2 594 372.00 | 2 594 372.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 594 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 032 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 154.00 | | | 2 630 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241 710.00 | | | 3 241 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -611 556.00 | | | -611 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 139.00 | 174 533.00 | 8 139.00 | 8 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 139.00 | 174 533.00 | 8 139.00 | 8 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 223.00 | 260 223.00 | | 260 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 890 717.00 | | | 3 890 717.00 |
VB T. V. A. | 177 029.00 | | | 177 029.00 |
VI Groupe et associés | 4 202 150.00 | 4 202 150.00 | | 4 202 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 238.00 | | | 47 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 115 484.00 | 4 114 984.00 | 500.00 | 4 115 484.00 |
VW T.V.A. | 158 027.00 | 158 027.00 | | 158 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 621 108.00 | 4 621 108.00 | | 4 621 108.00 |