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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 516 123.00 | | 516 123.00 | 516 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 136.00 | | 533 136.00 | 533 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 062.00 | | 139 062.00 | 139 062.00 |
BZ Autres créances | 211 416.00 | | 211 416.00 | 211 416.00 |
CF Disponibilités | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 338.00 | | 354 338.00 | 354 338.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 881.00 | | 895 881.00 | 895 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -494 309.00 | -579 379.00 | | -494 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 331.00 | 85 070.00 | | 10 331.00 |
DL TOTAL (I) | -483 977.00 | -494 308.00 | | -483 977.00 |
DP Provisions pour risques | | 232 671.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 232 671.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 619.00 | 17 815 671.00 | | 553 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 489.00 | 1 077 562.00 | | 551 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 149.00 | 16 085.00 | | 3 149.00 |
EA Autres dettes | 160 946.00 | | | 160 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 204.00 | 18 909 318.00 | | 1 269 204.00 |
ED (V) | 110 655.00 | 185 469.00 | | 110 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 881.00 | 18 833 150.00 | | 895 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 335.00 | 5 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 335.00 | 5 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 749 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 967 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 114.00 | 2 317 848.00 | | 1 004 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 783.00 | 2 232 778.00 | | 993 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 331.00 | 85 070.00 | | 10 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | 736 710.00 | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 074.00 | 533 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 074.00 | 533 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 736 710.00 | 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 671.00 | | 232 671.00 | 232 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 671.00 | | 232 671.00 | 232 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 489.00 | 551 489.00 | | 551 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 946.00 | 160 946.00 | | 160 946.00 |
UP Prêts | 516 123.00 | | 516 123.00 | 516 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
UX Autres créances clients | 139 062.00 | 139 062.00 | | 139 062.00 |
VB T. V. A. | 57 901.00 | 57 901.00 | | 57 901.00 |
VC Groupe et associés | 138 860.00 | 138 860.00 | | 138 860.00 |
VI Groupe et associés | 553 619.00 | 553 619.00 | | 553 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 615.00 | 350 479.00 | 533 136.00 | 883 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 204.00 | 1 269 204.00 | | 1 269 204.00 |