| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 55 827.00 | | 55 827.00 | 55 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 236.00 | | 87 236.00 | 87 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 870.00 | | 183 870.00 | 183 870.00 |
BZ Autres créances | 202 935.00 | | 202 935.00 | 202 935.00 |
CF Disponibilités | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 100.00 | | 388 100.00 | 388 100.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 918.00 | | 482 918.00 | 482 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -483 978.00 | -494 309.00 | | -483 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 287.00 | 10 331.00 | | 45 287.00 |
DL TOTAL (I) | -438 690.00 | -483 977.00 | | -438 690.00 |
DP Provisions pour risques | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 811.00 | 553 619.00 | | 599 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 656.00 | 551 489.00 | | 41 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 733.00 | 3 149.00 | | 12 733.00 |
EA Autres dettes | 235 241.00 | 160 946.00 | | 235 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 441.00 | 1 269 204.00 | | 889 441.00 |
ED (V) | 24 955.00 | 110 655.00 | | 24 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 918.00 | 895 881.00 | | 482 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | -21 681.00 | -21 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | -21 681.00 | -21 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -37 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -31 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 358.00 | 1 004 114.00 | | 14 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -30 929.00 | 993 783.00 | | -30 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 287.00 | 10 331.00 | | 45 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 136.00 | | 78 818.00 | 533 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 524 717.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524 717.00 | 87 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 717.00 | 87 236.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 136.00 | | 78 818.00 | 533 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 241.00 | 235 241.00 | | 235 241.00 |
UP Prêts | 55 827.00 | | 55 827.00 | 55 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
UX Autres créances clients | 183 870.00 | 183 870.00 | | 183 870.00 |
VB T. V. A. | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
VC Groupe et associés | 167 229.00 | 167 229.00 | | 167 229.00 |
VI Groupe et associés | 599 811.00 | 599 811.00 | | 599 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 041.00 | 386 805.00 | 87 236.00 | 474 041.00 |
VW T.V.A. | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 441.00 | 889 441.00 | | 889 441.00 |