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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 325 868.00 | | 18 325 868.00 | 18 325 868.00 |
BZ Autres créances | 124 414.00 | | 124 414.00 | 124 414.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 450 283.00 | | 18 450 283.00 | 18 450 283.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 382 367.00 | | 382 367.00 | 382 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 833 150.00 | | 18 833 150.00 | 18 833 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -579 379.00 | -982 188.00 | | -579 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 070.00 | 402 809.00 | | 85 070.00 |
DL TOTAL (I) | -494 308.00 | -579 378.00 | | -494 308.00 |
DP Provisions pour risques | 232 671.00 | 292 430.00 | | 232 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 671.00 | 292 430.00 | | 232 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 815 671.00 | 13 695 571.00 | | 17 815 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 562.00 | 2 543 961.00 | | 1 077 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 085.00 | 15 827.00 | | 16 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 909 318.00 | 16 255 358.00 | | 18 909 318.00 |
ED (V) | 185 469.00 | 393 231.00 | | 185 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 833 150.00 | 16 361 641.00 | | 18 833 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 815 671.00 | | | 17 815 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 016 318.00 | 2 016 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 016 318.00 | 2 016 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 671.00 | |
GE Autres charges | | | 45 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 848.00 | 8 694 431.00 | | 2 317 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 778.00 | 8 291 622.00 | | 2 232 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 070.00 | 402 809.00 | | 85 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 430.00 | 232 671.00 | 292 430.00 | 292 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 430.00 | 232 671.00 | 292 430.00 | 292 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 562.00 | 1 077 562.00 | | 1 077 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 325 868.00 | 18 325 868.00 | | 18 325 868.00 |
VB T. V. A. | 60 824.00 | 60 824.00 | | 60 824.00 |
VI Groupe et associés | 17 815 671.00 | 17 815 671.00 | | 17 815 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 998.00 | 54 998.00 | | 54 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 450 782.00 | 18 450 282.00 | 500.00 | 18 450 782.00 |
VW T.V.A. | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 909 318.00 | 18 909 318.00 | | 18 909 318.00 |