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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 258 314.00 | | 7 258 314.00 | 7 258 314.00 |
BZ Autres créances | 296 422.00 | | 296 422.00 | 296 422.00 |
CF Disponibilités | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 563 405.00 | | 7 563 405.00 | 7 563 405.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 799 661.00 | | 799 681.00 | 799 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 363 586.00 | | 8 363 586.00 | 8 363 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -476 373.00 | -2 590.00 | | -476 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 815.00 | -473 784.00 | | -505 815.00 |
DL TOTAL (I) | -982 187.00 | -476 372.00 | | -982 187.00 |
DP Provisions pour risques | 480 240.00 | 174 533.00 | | 480 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 240.00 | 174 533.00 | | 480 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 627 896.00 | 4 202 150.00 | | 7 627 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 732.00 | 260 223.00 | | 341 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 479.00 | 158 735.00 | | 213 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 183 107.00 | 4 821 108.00 | | 8 183 107.00 |
ED (V) | 682 426.00 | | | 682 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 363 586.00 | 4 319 268.00 | | 8 363 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 167 278.00 | | 4 167 278.00 | 4 167 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 167 278.00 | | 4 167 278.00 | 4 167 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 436 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 438 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480 240.00 | |
GE Autres charges | | | 20 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 940 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 855.00 | | | -1 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 436 668.00 | 2 767 926.00 | | 4 436 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 942 482.00 | 3 241 710.00 | | 4 942 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505 815.00 | -473 784.00 | | -505 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 533.00 | 480 240.00 | 174 533.00 | 174 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 533.00 | 480 240.00 | 174 533.00 | 174 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 732.00 | 341 732.00 | | 341 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 258 314.00 | | | 7 258 314.00 |
VB T. V. A. | 241 424.00 | | | 241 424.00 |
VI Groupe et associés | 7 627 896.00 | 7 627 896.00 | | 7 627 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 998.00 | | | 54 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 555 236.00 | 7 554 736.00 | 500.00 | 7 555 236.00 |
VW T.V.A. | 213 218.00 | 213 218.00 | | 213 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 183 107.00 | 8 183 107.00 | | 8 183 107.00 |