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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 530 813.00 | | 530 813.00 | 530 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 813.00 | | 530 813.00 | 530 813.00 |
BZ Autres créances | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CF Disponibilités | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 579.00 | | 535 579.00 | 535 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 114.00 | | | 85 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 702.00 | 86 114.00 | | 104 702.00 |
DL TOTAL (I) | 200 816.00 | 96 114.00 | | 200 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 693.00 | 363 969.00 | | 314 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 561.00 | 15 814.00 | | 10 561.00 |
EA Autres dettes | | 57 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 763.00 | 437 596.00 | | 334 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 579.00 | 533 711.00 | | 535 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 416.00 | | | -3 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 500.00 | 114 000.00 | | 123 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 798.00 | 27 886.00 | | 18 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 702.00 | 86 114.00 | | 104 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 813.00 | | | 530 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 813.00 | | | 530 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 693.00 | 52 903.00 | 208 233.00 | 314 693.00 |
VI Groupe et associés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 019.00 | | | 50 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 763.00 | 72 973.00 | 208 233.00 | 334 763.00 |