| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 530 813.00 | 33 988.00 | 496 825.00 | 530 813.00 |
BZ Autres créances | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
CF Disponibilités | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 302.00 | 33 988.00 | 522 314.00 | 556 302.00 |
CU Autres participations | 530 813.00 | 33 988.00 | 496 825.00 | 530 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 514.00 | 252 170.00 | | 290 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 213.00 | 38 344.00 | | 44 213.00 |
DL TOTAL (I) | 345 727.00 | 301 514.00 | | 345 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 230.00 | 213 067.00 | | 161 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 386.00 | 12 035.00 | | 9 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 970.00 | 4 718.00 | | 5 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 587.00 | 230 223.00 | | 176 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 314.00 | 531 738.00 | | 522 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 70 432.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 344.00 | | | -1 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -858.00 | -3 165.00 | | -858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 100.00 | 62 700.00 | | 74 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 887.00 | 24 356.00 | | 29 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 213.00 | 38 344.00 | | 44 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 813.00 | | | 530 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 813.00 | | | 530 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 590.00 | 18 398.00 | | 15 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 590.00 | 18 398.00 | | 15 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 398.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VC Groupe et associés | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 947.00 | 53 655.00 | 107 291.00 | 160 947.00 |
VI Groupe et associés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 587.00 | 69 295.00 | 107 291.00 | 176 587.00 |