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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 530 813.00 | | 530 813.00 | 530 813.00 |
BZ Autres créances | 29 398.00 | | 29 398.00 | 29 398.00 |
CF Disponibilités | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 911.00 | | 561 911.00 | 561 911.00 |
CU Autres participations | 530 813.00 | | 530 813.00 | 530 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 418 602.00 | 334 727.00 | | 418 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 523.00 | 83 874.00 | | 50 523.00 |
DL TOTAL (I) | 480 125.00 | 429 602.00 | | 480 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 422.00 | 108 068.00 | | 54 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 579.00 | 108.00 | | 12 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 5 524.00 | | 3 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 600.00 | 15 926.00 | | 11 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 784.00 | 129 631.00 | | 81 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 909.00 | 559 228.00 | | 561 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 786.00 | 75 594.00 | | 81 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 299.00 | -5 017.00 | | -2 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 593.00 | 91 463.00 | | 57 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 070.00 | 7 589.00 | | 7 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 523.00 | 83 874.00 | | 50 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 423.00 | 54 423.00 | | 54 423.00 |
VI Groupe et associés | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 786.00 | 81 786.00 | | 81 786.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |