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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 530 813.00 | 15 590.00 | 515 223.00 | 530 813.00 |
BZ Autres créances | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
CF Disponibilités | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 328.00 | 15 590.00 | 531 738.00 | 547 328.00 |
CU Autres participations | 530 813.00 | 15 590.00 | 515 223.00 | 530 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 170.00 | 189 816.00 | | 252 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 344.00 | 62 353.00 | | 38 344.00 |
DL TOTAL (I) | 301 514.00 | 263 170.00 | | 301 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 067.00 | 264 451.00 | | 213 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 035.00 | 6 045.00 | | 12 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 785.00 | | 4 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 223.00 | 275 282.00 | | 230 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 738.00 | 538 453.00 | | 531 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 432.00 | 63 742.00 | | 70 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 165.00 | -3 208.00 | | -3 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 700.00 | 73 150.00 | | 62 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 356.00 | 10 797.00 | | 24 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 344.00 | 62 353.00 | | 38 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 813.00 | | | 530 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 813.00 | | | 530 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 590.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VC Groupe et associés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 067.00 | 53 276.00 | 159 791.00 | 213 067.00 |
VI Groupe et associés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 011.00 | | | 51 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 223.00 | 70 432.00 | 159 791.00 | 230 223.00 |