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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 530 813.00 | | 530 813.00 | 530 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 813.00 | | 530 813.00 | 530 813.00 |
BZ Autres créances | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CF Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 453.00 | | 538 453.00 | 538 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 816.00 | 85 114.00 | | 189 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 353.00 | 104 702.00 | | 62 353.00 |
DL TOTAL (I) | 263 170.00 | 200 816.00 | | 263 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 451.00 | 314 693.00 | | 264 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 045.00 | 9 508.00 | | 6 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 785.00 | 10 561.00 | | 4 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 282.00 | 334 762.00 | | 275 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 453.00 | 535 578.00 | | 538 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 742.00 | 72 972.00 | | 63 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 208.00 | -3 416.00 | | -3 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 150.00 | 123 500.00 | | 73 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 797.00 | 18 798.00 | | 10 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 353.00 | 104 702.00 | | 62 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 813.00 | | | 530 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 813.00 | | | 530 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VC Groupe et associés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 451.00 | 52 910.00 | 211 540.00 | 264 451.00 |
VI Groupe et associés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 829.00 | | | 49 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 282.00 | 63 742.00 | 211 540.00 | 275 282.00 |