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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 692.00 | 2 855.00 | 14 836.00 | 17 692.00 |
040 Immobilisations financières | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 747.00 | 2 855.00 | 176 892.00 | 179 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
060 Stock marchandises | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
072 Créances – Autres | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
084 Disponibilités | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
110 Total général Actif | 220 387.00 | 2 855.00 | 217 532.00 | 220 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 841.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 319 620.00 | | | 319 620.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 319 620.00 | | | 319 620.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 289.00 | | | 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289.00 | | | 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
230 Autres produits | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 063.00 | | | 340 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 570.00 | | | 128 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 997.00 | | | -2 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -923.00 | | | -923.00 |
242 Autres charges externes. | 76 767.00 | | | 76 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 885.00 | | | 106 885.00 |
252 Charges sociales | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 992.00 | | | 338 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
294 Charges financières | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 887.00 | | | -1 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 179 747.00 | | | 179 747.00 |