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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 20 092.00 | 5 916.00 | 14 176.00 | 20 092.00 |
040 Immobilisations financières | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 915.00 | 5 916.00 | 169 999.00 | 175 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
060 Stock marchandises | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
084 Disponibilités | 32 059.00 | | 32 059.00 | 32 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 272.00 | | 41 272.00 | 41 272.00 |
110 Total général Actif | 217 186.00 | 5 916.00 | 211 271.00 | 217 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 741.00 | 319 620.00 | | 314 741.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 289.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 439.00 | 2 983.00 | | 2 439.00 |
230 Autres produits | 23 520.00 | 17 171.00 | | 23 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 700.00 | 340 063.00 | | 340 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 626.00 | 128 570.00 | | 108 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 958.00 | -2 997.00 | | 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 525.00 | 12 026.00 | | 10 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -101.00 | -923.00 | | -101.00 |
242 Autres charges externes. | 49 253.00 | 76 767.00 | | 49 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 547.00 | 2 205.00 | | 3 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 654.00 | 106 885.00 | | 116 654.00 |
252 Charges sociales | 21 159.00 | 13 525.00 | | 21 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 373.00 | 2 855.00 | | 3 373.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 77.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 224.00 | 338 992.00 | | 314 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 476.00 | 1 071.00 | | 26 476.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | 53.00 | | 119.00 |
294 Charges financières | 2 391.00 | 3 011.00 | | 2 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 396.00 | | | 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 256.00 | -1 887.00 | | 22 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 747.00 | | | 179 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 400.00 | | | -6 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 529.00 | | | 16 529.00 |