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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 815.00 | 12 835.00 | 33 980.00 | 46 815.00 |
040 Immobilisations financières | 37 016.00 | | 37 016.00 | 37 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 830.00 | 12 835.00 | 220 996.00 | 233 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
060 Stock marchandises | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
072 Créances – Autres | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
110 Total général Actif | 263 969.00 | 12 835.00 | 251 135.00 | 263 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 339.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 916.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 37 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 361 856.00 | 314 741.00 | | 361 856.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 439.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 22 469.00 | 23 520.00 | | 22 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 325.00 | 340 700.00 | | 385 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 353.00 | 108 626.00 | | 128 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 205.00 | 958.00 | | -3 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 223.00 | 10 525.00 | | 9 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 405.00 | -101.00 | | 405.00 |
242 Autres charges externes. | 81 978.00 | 49 253.00 | | 81 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 446.00 | 3 547.00 | | 3 446.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81 978.00 | | | 81 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 209.00 | 116 654.00 | | 135 209.00 |
252 Charges sociales | 25 228.00 | 21 159.00 | | 25 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 919.00 | 3 373.00 | | 6 919.00 |
262 Autres charges | 977.00 | 230.00 | | 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 534.00 | 314 224.00 | | 388 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 209.00 | 26 476.00 | | -3 209.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
294 Charges financières | 2 060.00 | 2 391.00 | | 2 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 396.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 552.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 150.00 | 22 256.00 | | -5 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 915.00 | | | 175 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 916.00 | | | 57 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |