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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 565.00 | 21 677.00 | 26 888.00 | 48 565.00 |
040 Immobilisations financières | 37 374.00 | | 37 374.00 | 37 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 939.00 | 21 677.00 | 214 262.00 | 235 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
060 Stock marchandises | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
072 Créances – Autres | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
084 Disponibilités | 41 275.00 | | 41 275.00 | 41 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 640.00 | | 47 640.00 | 47 640.00 |
110 Total général Actif | 283 579.00 | 21 677.00 | 261 902.00 | 283 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 313.00 | 361 856.00 | | 261 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | 1 000.00 | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 15 736.00 | 22 469.00 | | 15 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 715.00 | 385 325.00 | | 290 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 128.00 | 128 353.00 | | 83 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 130.00 | -3 205.00 | | 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 460.00 | 9 223.00 | | 9 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 620.00 | 405.00 | | 620.00 |
242 Autres charges externes. | 75 817.00 | 81 978.00 | | 75 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 394.00 | 3 446.00 | | 5 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 662.00 | 135 209.00 | | 69 662.00 |
252 Charges sociales | 14 648.00 | 25 228.00 | | 14 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 842.00 | 6 919.00 | | 8 842.00 |
262 Autres charges | 728.00 | 977.00 | | 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 428.00 | 388 534.00 | | 268 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 287.00 | -3 209.00 | | 22 287.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 119.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 1 954.00 | 2 060.00 | | 1 954.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 561.00 | | | 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 787.00 | -5 150.00 | | 19 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 830.00 | | | 233 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |