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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 427.00 | 33 960.00 | 43 468.00 | 77 427.00 |
040 Immobilisations financières | 34 025.00 | | 34 025.00 | 34 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 453.00 | 33 960.00 | 227 493.00 | 261 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
072 Créances – Autres | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
084 Disponibilités | 56 171.00 | | 56 171.00 | 56 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 105.00 | | 72 105.00 | 72 105.00 |
110 Total général Actif | 333 557.00 | 33 960.00 | 299 598.00 | 333 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 114.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 489.00 | 261 313.00 | | 234 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 252.00 | 13 666.00 | | 53 252.00 |
230 Autres produits | 16 280.00 | 15 736.00 | | 16 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 021.00 | 290 715.00 | | 304 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 302.00 | 83 128.00 | | 70 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 923.00 | 130.00 | | -1 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 686.00 | 9 460.00 | | 6 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 620.00 | | |
242 Autres charges externes. | 66 472.00 | 75 817.00 | | 66 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 984.00 | 5 394.00 | | 4 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 634.00 | 69 662.00 | | 83 634.00 |
252 Charges sociales | 10 956.00 | 14 648.00 | | 10 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 283.00 | 8 842.00 | | 12 283.00 |
262 Autres charges | 492.00 | 728.00 | | 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 886.00 | 268 428.00 | | 253 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 135.00 | 22 287.00 | | 50 135.00 |
280 Produits financiers | 220.00 | 15.00 | | 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 1 551.00 | 1 954.00 | | 1 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | 561.00 | | 3 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 859.00 | 19 787.00 | | 74 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 939.00 | | | 235 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |