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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BT Marchandises | 55 295 895.00 | | 55 295 895.00 | 55 295 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
BZ Autres créances | 265 897.00 | | 265 897.00 | 265 897.00 |
CF Disponibilités | 975 278.00 | | 975 278.00 | 975 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 547 643.00 | | 56 547 643.00 | 56 547 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 928 878.00 | | 56 928 878.00 | 56 928 878.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 376 463.00 | | 376 463.00 | 376 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 635.00 | 5.00 | | 731 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 533 761.00 | | | 28 533 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 794.00 | | | -96 794.00 |
DL TOTAL (I) | 29 168 602.00 | | | 29 168 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 584 831.00 | | | 15 584 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 985 981.00 | | | 11 985 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 977.00 | | | 170 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 760 276.00 | | | 27 760 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 928 878.00 | | | 56 928 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 921.00 | | 674 921.00 | 674 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 921.00 | | 674 921.00 | 674 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -379 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 542.00 | | | 1 059 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 336.00 | | | 1 156 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 794.00 | | | -96 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 772.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 985 981.00 | 185 381.00 | | 11 985 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 977.00 | 170 977.00 | | 170 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
UX Autres créances clients | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
VB T. V. A. | 188 884.00 | | | 188 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 584 831.00 | 50 831.00 | | 15 584 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 623 507.00 | | | 34 623 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 288 907.00 | | | 7 288 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 013.00 | | | 77 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 242.00 | 276 470.00 | 4 772.00 | 281 242.00 |
VW T.V.A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 760 276.00 | 425 676.00 | | 27 760 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | | | 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 583 185.00 | | | 583 185.00 |
ST Autres comptes | 284 422.00 | | | 284 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
YT Sous‐traitance | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 430.00 | | | 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 770.00 | | | 172 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 909 679.00 | | | 909 679.00 |