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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BT Marchandises | 14 715 999.00 | 7 602 100.00 | 7 113 899.00 | 14 715 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 882.00 | 346.00 | 204 536.00 | 204 882.00 |
BZ Autres créances | 7 067 542.00 | | 7 067 542.00 | 7 067 542.00 |
CF Disponibilités | 3 325 136.00 | | 3 325 136.00 | 3 325 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 314 527.00 | 7 602 446.00 | 17 712 082.00 | 25 314 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 315 733.00 | 7 602 446.00 | 17 713 287.00 | 25 315 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 635.00 | 731 635.00 | | 731 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 186 584.00 | 18 386 584.00 | | 16 186 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 164.00 | 66 703.00 | | 73 164.00 |
DH Report à nouveau | 2 565 620.00 | 1 267 350.00 | | 2 565 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 176 983.00 | 2 104 730.00 | | -2 176 983.00 |
DL TOTAL (I) | 17 380 020.00 | 22 557 002.00 | | 17 380 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 2 507 642.00 | | 85 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 944.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 034.00 | 171 451.00 | | 135 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 685.00 | 24 750.00 | | 29 685.00 |
EA Autres dettes | 83 548.00 | 93 994.00 | | 83 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 267.00 | 2 799 780.00 | | 333 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 713 287.00 | 25 356 783.00 | | 17 713 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 545 000.00 | | 12 545 000.00 | 12 545 000.00 |
FG Production vendue services | 231 747.00 | | 231 747.00 | 231 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 776 747.00 | | 12 776 747.00 | 12 776 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 346 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 123 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 164 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 635 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 546 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 422 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 456 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | | | -948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -280 000.00 | 566 661.00 | | -280 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 123 411.00 | 9 934 826.00 | | 15 123 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 300 394.00 | 7 830 096.00 | | 17 300 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 176 983.00 | 2 104 730.00 | | -2 176 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191.00 | | 14.00 | 1 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191.00 | | 14.00 | 1 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 261 784.00 | 635 084.00 | 2 294 768.00 | 9 261 784.00 |
6T Sur comptes clients | | 346.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 261 784.00 | 635 430.00 | 2 294 768.00 | 9 261 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 261 784.00 | 635 430.00 | 2 294 768.00 | 9 261 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 635 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 034.00 | 135 034.00 | | 135 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 548.00 | 83 548.00 | | 83 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 204 467.00 | 204 467.00 | | 204 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VC Groupe et associés | 6 024 059.00 | 6 024 059.00 | | 6 024 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 287 515.00 | | | 2 287 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 816 307.00 | 816 307.00 | | 816 307.00 |
VP Divers | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 473.00 | 178 473.00 | | 178 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 274 584.00 | 7 273 378.00 | 1 205.00 | 7 274 584.00 |
VW T.V.A. | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 267.00 | 333 267.00 | | 333 267.00 |