| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BT Marchandises | 34 017 267.00 | 9 125 978.00 | 24 891 290.00 | 34 017 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 303.00 | | 263 303.00 | 263 303.00 |
BZ Autres créances | 908 821.00 | | 908 821.00 | 908 821.00 |
CF Disponibilités | 8 401 939.00 | | 8 401 939.00 | 8 401 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 592 246.00 | 9 125 978.00 | 34 466 268.00 | 43 592 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 594 460.00 | 9 125 978.00 | 34 468 483.00 | 43 594 460.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 635.00 | 731 635.00 | | 731 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 886 584.00 | 24 886 584.00 | | 24 886 584.00 |
DH Report à nouveau | -9 067 977.00 | -96 794.00 | | -9 067 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 402 030.00 | -8 971 183.00 | | 10 402 030.00 |
DL TOTAL (I) | 26 952 272.00 | 16 550 242.00 | | 26 952 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 164.00 | 11 654 887.00 | | 48 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 412 071.00 | 12 444 823.00 | | 4 412 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 624.00 | 372 127.00 | | 577 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 470 250.00 | 4 137 085.00 | | 2 470 250.00 |
EA Autres dettes | 8 102.00 | 14 142.00 | | 8 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 516 211.00 | 28 623 063.00 | | 7 516 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 468 483.00 | 45 173 305.00 | | 34 468 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 594.00 | 5 331 230.00 | | 3 422 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 013.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 170 000.00 | | 27 170 000.00 | 27 170 000.00 |
FG Production vendue services | 2 472 232.00 | | 2 472 232.00 | 2 472 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 642 232.00 | | 29 642 232.00 | 29 642 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 186 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 828 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 831 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 754 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 544 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 524 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 304 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 290 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 888 969.00 | -16 856.00 | | 1 888 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 829 898.00 | 12 795 701.00 | | 33 829 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 427 868.00 | 21 766 883.00 | | 23 427 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 402 030.00 | -8 971 183.00 | | 10 402 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 235.00 | 1 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 235.00 | 1 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 696 205.00 | 544 691.00 | 4 114 918.00 | 12 696 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 696 205.00 | 544 691.00 | 4 114 918.00 | 12 696 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 696 205.00 | 544 691.00 | 4 114 918.00 | 12 696 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 544 691.00 | 4 114 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 624.00 | 577 624.00 | | 577 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 470 250.00 | 2 470 250.00 | | 2 470 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 263 303.00 | 263 303.00 | | 263 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 164.00 | 48 164.00 | | 48 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 412 071.00 | 318 454.00 | | 4 412 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 987.00 | | | 162 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 438 680.00 | | | 19 438 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908 821.00 | 908 821.00 | | 908 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 230.00 | 1 173 039.00 | 1 191.00 | 1 174 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 516 211.00 | 3 422 594.00 | | 7 516 211.00 |