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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BT Marchandises | 49 848 759.00 | 12 696 205.00 | 37 152 554.00 | 49 848 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 758.00 | | 523 758.00 | 523 758.00 |
BZ Autres créances | 527 518.00 | | 527 518.00 | 527 518.00 |
CF Disponibilités | 6 634 760.00 | | 6 634 760.00 | 6 634 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 535 649.00 | 12 696 205.00 | 44 839 444.00 | 57 535 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 869 511.00 | 12 696 205.00 | 45 173 305.00 | 57 869 511.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 328 435.00 | | 328 435.00 | 328 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 635.00 | 731 635.00 | | 731 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 886 584.00 | 28 533 761.00 | | 24 886 584.00 |
DH Report à nouveau | -96 794.00 | | | -96 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 971 183.00 | -96 794.00 | | -8 971 183.00 |
DL TOTAL (I) | 16 550 242.00 | 29 168 602.00 | | 16 550 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 654 887.00 | 15 584 831.00 | | 11 654 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 444 823.00 | 11 985 981.00 | | 12 444 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 127.00 | 170 977.00 | | 372 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 137 085.00 | 18 487.00 | | 4 137 085.00 |
EA Autres dettes | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 623 063.00 | 27 760 276.00 | | 28 623 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 173 305.00 | 56 928 878.00 | | 45 173 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 291 833.00 | 27 334 600.00 | | 23 291 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 444 823.00 | | | 12 444 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 654 400.00 | | 8 654 400.00 | 8 654 400.00 |
FG Production vendue services | 4 127 441.00 | | 4 127 441.00 | 4 127 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 781 841.00 | | 12 781 841.00 | 12 781 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 795 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 447 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 696 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 491 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 695 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 988 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 856.00 | 16 856.00 | | -16 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 795 701.00 | 1 059 542.00 | | 12 795 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 766 883.00 | 1 156 336.00 | | 21 766 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 971 183.00 | -96 794.00 | | -8 971 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 696 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 696 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 696 205.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 696 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 444 823.00 | 644 223.00 | | 12 444 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 127.00 | 372 127.00 | | 372 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 661 319.00 | 3 661 319.00 | | 3 661 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
UX Autres créances clients | 523 758.00 | 523 758.00 | | 523 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 654 887.00 | 163 653.00 | 502 561.00 | 11 654 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 917 126.00 | | | 3 917 126.00 |
VP Divers | 527 518.00 | 527 518.00 | | 527 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489 908.00 | 489 908.00 | | 489 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 557.00 | 1 052 131.00 | 5 426.00 | 1 057 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 623 063.00 | 5 331 230.00 | 502 561.00 | 28 623 063.00 |