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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BT Marchandises | 29 880 081.00 | 9 261 784.00 | 20 618 298.00 | 29 880 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 151.00 | | 99 151.00 | 99 151.00 |
BZ Autres créances | 1 971 769.00 | | 1 971 769.00 | 1 971 769.00 |
CF Disponibilités | 2 654 714.00 | | 2 654 714.00 | 2 654 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 617 376.00 | 9 261 784.00 | 25 355 592.00 | 34 617 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 618 567.00 | 9 261 784.00 | 25 356 783.00 | 34 618 567.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 635.00 | 731 635.00 | | 731 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 386 584.00 | 24 886 584.00 | | 18 386 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 703.00 | | | 66 703.00 |
DH Report à nouveau | 1 267 350.00 | -9 067 977.00 | | 1 267 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 104 730.00 | 10 402 030.00 | | 2 104 730.00 |
DL TOTAL (I) | 22 557 002.00 | 26 952 272.00 | | 22 557 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 164.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 507 642.00 | 4 412 071.00 | | 2 507 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 451.00 | 577 624.00 | | 171 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 750.00 | 2 470 250.00 | | 24 750.00 |
EA Autres dettes | 93 994.00 | 8 102.00 | | 93 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 799 780.00 | 7 516 211.00 | | 2 799 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 356 783.00 | 34 468 483.00 | | 25 356 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 322.00 | 3 422 594.00 | | 510 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 491 000.00 | | 8 491 000.00 | 8 491 000.00 |
FG Production vendue services | 1 090 954.00 | | 1 090 954.00 | 1 090 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 581 954.00 | | 9 581 954.00 | 9 581 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 933 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 137 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 789 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 143 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 671 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 566 661.00 | 1 888 969.00 | | 566 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 934 826.00 | 33 829 898.00 | | 9 934 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 830 096.00 | 23 427 868.00 | | 7 830 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 104 730.00 | 10 402 030.00 | | 2 104 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 125 978.00 | 477 749.00 | 341 943.00 | 9 125 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 125 978.00 | 477 749.00 | 341 943.00 | 9 125 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 125 978.00 | 477 749.00 | 341 943.00 | 9 125 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 477 749.00 | 341 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 507 642.00 | 220 127.00 | | 2 507 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 451.00 | 171 451.00 | | 171 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 994.00 | 93 994.00 | | 93 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 99 151.00 | 99 151.00 | | 99 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 890 836.00 | | | 2 890 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 745 102.00 | | | 4 745 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971 769.00 | 1 971 769.00 | | 1 971 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 127.00 | 2 081 936.00 | 1 191.00 | 2 083 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 837.00 | 510 322.00 | | 2 797 837.00 |