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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 1 227.00 | 3 393.00 | 4 620.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 36 738.00 | 19 315.00 | 17 423.00 | 36 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 018.00 | 49 091.00 | 23 927.00 | 73 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 713 109.00 | 1 473 363.00 | 239 746.00 | 1 713 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 821.00 | 1 542 996.00 | 306 825.00 | 1 849 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BZ Autres créances | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
CF Disponibilités | 69 683.00 | | 69 683.00 | 69 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 067.00 | | 112 067.00 | 112 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 888.00 | 1 542 996.00 | 418 892.00 | 1 961 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 064.00 | | | -288 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
DL TOTAL (I) | -212 055.00 | | | -212 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 767.00 | | | 53 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 017.00 | | | 419 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 401.00 | | | 88 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 696.00 | | | 53 696.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 947.00 | | | 630 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 892.00 | | | 418 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 491.00 | | | 601 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 955.00 | | 111 613.00 | 1 755 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 747.00 | 1 849 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 747.00 | 1 822 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 057.00 | | 3 850.00 | 3 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 850.00 | | 107 763.00 | 1 732 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 577.00 | 61 166.00 | 17 747.00 | 1 499 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 1 219.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 569.00 | 59 947.00 | 17 747.00 | 1 499 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 401.00 | 88 401.00 | | 88 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
UX Autres créances clients | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VB T. V. A. | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 767.00 | 24 310.00 | 29 457.00 | 53 767.00 |
VI Groupe et associés | 419 017.00 | 419 017.00 | | 419 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 904.00 | 39 855.00 | 20 049.00 | 59 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 194.00 | 585 737.00 | 29 457.00 | 615 194.00 |