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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 612.00 | 3 785.00 | 826.00 | 4 612.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 18 521.00 | 4 802.00 | 13 718.00 | 18 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 911.00 | 43 450.00 | 19 460.00 | 62 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 842.00 | 704 559.00 | 414 282.00 | 1 118 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 522 546.00 | | 522 546.00 | 522 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 579.00 | 756 597.00 | 993 981.00 | 1 750 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BZ Autres créances | 35 230.00 | | 35 230.00 | 35 230.00 |
CF Disponibilités | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 214.00 | | 71 214.00 | 71 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 793.00 | 756 597.00 | 1 065 196.00 | 1 821 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 935.00 | | | -234 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 102.00 | | | 221 102.00 |
DL TOTAL (I) | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 148.00 | | | 882 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 444.00 | | | 82 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 139.00 | | | 47 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 028.00 | | | 1 035 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 196.00 | | | 1 065 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 299.00 | | | 1 016 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 493.00 | | 896 493.00 | 896 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 493.00 | | 896 493.00 | 896 493.00 |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 880.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 153.00 | | | -25 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 410.00 | | | 1 208 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 307.00 | | | 987 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 102.00 | | | 221 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 977.00 | | 306 619.00 | 1 794 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 017.00 | 1 750 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 017.00 | 722 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 029.00 | | 305 809.00 | 1 768 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 049.00 | | 810.00 | 20 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 581.00 | 102 033.00 | 351 017.00 | 1 005 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 503.00 | 1 283.00 | | 2 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 079.00 | 100 750.00 | 351 017.00 | 1 003 079.00 |