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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 612.00 | 3 850.00 | 762.00 | 4 612.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 1 420 229.00 | 39 209.00 | 1 381 020.00 | 1 420 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 309.00 | 60 921.00 | 87 388.00 | 148 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 133.00 | 821 479.00 | 318 654.00 | 1 140 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 737 730.00 | 925 460.00 | 1 812 270.00 | 2 737 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BZ Autres créances | 86 844.00 | | 86 844.00 | 86 844.00 |
CF Disponibilités | 233 092.00 | | 233 092.00 | 233 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 812.00 | | 335 812.00 | 335 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 543.00 | 925 460.00 | 2 148 083.00 | 3 073 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -907 617.00 | | | -907 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 528.00 | | | -274 528.00 |
DL TOTAL (I) | -1 138 146.00 | | | -1 138 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 904.00 | | | 350 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 388 835.00 | | | 2 388 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 955.00 | | | 441 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 701.00 | | | 86 701.00 |
EA Autres dettes | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 286 229.00 | | | 3 286 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 083.00 | | | 2 148 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 929 772.00 | | | 2 929 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 606.00 | | 529 606.00 | 529 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 606.00 | | 529 606.00 | 529 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 361.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | | | -830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 082.00 | | | 753 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 611.00 | | | 1 027 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 528.00 | | | -274 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 403.00 | | 1 482 556.00 | 2 151 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896 229.00 | 2 737 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 896 229.00 | 2 708 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 122 345.00 | | 1 482 556.00 | 2 122 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 098.00 | 108 362.00 | | 817 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 248.00 | 108 362.00 | | 813 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 956.00 | 441 956.00 | | 441 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 702.00 | 86 702.00 | | 86 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400 560.00 | 2 400 560.00 | | 2 400 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 575.00 | | | 350 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 845.00 | 86 846.00 | | 86 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 870.00 | 97 720.00 | 22 159.00 | 119 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 347.00 | 2 929 772.00 | | 3 280 347.00 |